Portföyüme ekleyebileceğim en iyi siber güvenlik hisseleri hangileridir?

İngiltere'de ana caddeler bir dizi siber saldırıyla sarsıldı.

Son haftalarda bilgisayar korsanları, kritik sistemleri dondurarak M&S, Co-op ve Harrods'ta büyük kesintilere neden oldu.

Özellikle artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlik ortamında, ünlü markaların kötü niyetli aktörlerin kurbanı olmasıyla ilgili son haberleri duymamız pek olası değil.

Şirketler , karlarını etkilemeye başladığında sistemlerini değerlendirme ihtiyacı duyacak; hükümetler ise düşman ülkelerden gelen siber tehditleri göz önünde bulundurmak zorunda kalacak .

Bu kadar çok aksaklık yaşanırken ve uzmanlar tehditlerin daha da kötüleşeceğini öngörürken, yatırımcılar bu belirsiz piyasada en iyi şekilde nasıl yol alacakları konusunda endişe duyabilirler.

Ancak siber tehditlerin sayısı arttıkça, bizi korumak için orada olduklarını söyleyen şirketlere bakarak bundan yararlanmanın bir yolu olabilir.

On yıl önce, siber güvenlik hisseleri ortalama bir yatırımcının aklına gelmezdi.

Ancak dijitalleşmenin artık her yerde olduğu değişen bir dünya, şirketlerin ve yatırımcıların bu şirketlerin sunduğu fırsatları görmezden gelmeleri durumunda fırsatları kaçırma riskiyle karşı karşıya kalmaları anlamına geliyor.

Bestinvest Genel Müdürü Jason Hollands, şunları söylüyor: 'Siber suç, fırsatçı dolandırıcılar, organize suçlular, teröristler ve haydut devletler gibi kötü niyetli kişileri kapsayan büyük ve büyüyen bir sorundur.

'Bu, işletmeler, devlet kurumları ve ulusal güvenlik açısından ciddi bir sorun olup, tehditlere karşı korunmak için daha fazla dikkat ve teknolojiye önemli yatırımlar gerektirmektedir.

'Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin bozulması ve Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı, gizli siber savaş tehdidini artırıyor. Bu nedenle güvenlik kurumları siber güvenliğe de yoğun bir şekilde odaklanıyor ve yatırım sermayesi, havacılık ve savunma şirketlerinin yanı sıra siber güvenlik sektörüne de akıyor.'

Goldman Sachs da 'daha tehlikeli bir dünya... daha iyi güvenliğe ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor' uyarısında bulundu.

Yatırım bankasının Güvenlik Yazılımı Küresel Başkanı Marco Poletti, Borsalar podcast'ine yaptığı açıklamada, risklerin büyük teknoloji şirketlerini güvenliğe daha fazla yatırım yapmaya ittiğini söyledi.

'Siber güvenlik rekabet avantajı olarak görülüyor, dolayısıyla Google veya Microsoft iseniz, büyük teknoloji şirketlerinden biriyseniz, çekirdek pazarlarınızda kazanmaya devam etmek için güvenliğe odaklanmış olarak görülmeniz gerçekten kritik önem taşıyor.'

Siber savunma şirketleri popüler olsa da, devam eden piyasa belirsizliğinden etkilenmiyor.

35 şirketi takip eden ISE Siber Güvenlik UCITS Endeksi, yılbaşından bu yana sadece yüzde 0,95 getiri sağladı; endeks Şubat ayından bu yana yaklaşık yüzde 10 düştü.

Teknoloji sektöründeki yaygın satış dalgasına önde gelen siber güvenlik hisseleri de kapıldı ancak daha uzun vadede Nasdaq'ı geride bırakarak bir yılda yüzde 22, beş yılda ise yüzde 74 getiri sağladı.

Sektör, diğer sektörlere göre tarifelerin etkisine daha az maruz kaldığı için tarifelerden daha iyi korunabilir.

BCA Research analistleri müşterilerine gönderdikleri notta şunları söyledi: 'Müşterilerin uluslararası siber saldırılardan ve siber suçlardan korunma arayışında olması nedeniyle jeopolitik gerginliklerden yararlanıyor.'

Siber saldırılar daha sık hale geldikçe şirketlerin siber güvenlik hizmetlerine yatırım yapmaktan başka çarelerinin kalmayacağı açıktır.

Yatırım yöneticisi Castlefield'ın ortağı David Elton, 'Siber güvenliğe uzun zamandır yatırım yapıyorum, yapısal büyüme potansiyeli ve daha güvenli bir dijital ortamı sağlamada giderek daha önemli bir rol oynaması beni cezbediyor' diyor.

'Siber riskler hem sıklık hem de etki açısından artmaya devam ettikçe, bu alanın iyi çeşitlendirilmiş, geleceğe yönelik portföylerin önemli bir bileşeni olmaya devam edeceğine inanıyoruz.'

Fund Calibre Genel Müdürü Darius McDermott, "Uluslararası ilişkilerdeki köklü değişim göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç yıl içinde savunma harcamalarının sadece tek bir yönde ilerleyeceğini görebiliyoruz" diyor.

'Siber güvenlik bu hikayenin kritik bir unsurudur. Siber savaşın ulusal güvenlik ve ekonomik istikrarın yanı sıra tüketiciler ve işletmeler açısından da önemli etkileri bulunmaktadır.

'Biz bu ticaretin henüz başlangıç ​​aşamasında olduğunu düşünüyoruz.'

Farkında olmadan siber güvenlik şirketlerine yatırım yapıyor olabilirsiniz.

Google ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerini elinde tutan büyüme odaklı bir yatırımcıysanız, siber savunma alanında attıkları adımlara zaten ayak basmış olacaksınız.

Google, Mart ayında bulut tabanlı güvenlik firması Wiz'i 32 milyar dolara satın alarak çabalarını ikiye katladı.

Siber güvenlik şirketleri, halihazırda elinizde bulundurduğunuz popüler teknoloji fonlarında da yaygın olarak tutuluyor.

Hollands şunları söylüyor: 'Siber güvenlik şirketleri genellikle teknoloji fonlarında iyi temsil ediliyor. En iyi teknoloji fonu seçimimiz olan Allianz Global Technology Trust , en büyük siber güvenlik şirketlerinden biri olan Crowdstrike gibi şirketleri elinde bulunduruyor ve ilk on holding arasında yer alıyor.'

Liontrust Global Innovation'dan Storm Uru ve Clare Pleydell-Bouverie şunları söylüyor: 'Yapay zeka ile ilişkili en büyük risklerden biri kötü aktörler tarafından kötüye kullanılmasıdır. Bu nedenle, siber güvenlik şirketlerinin en iyi konumda olanlarının yapay zeka ile mücadele etmek için yapay zeka kullananlar olduğuna inanıyoruz.

'CrowdStrike ve Zscaler bu açıdan öne çıkıyor. Her ikisi de başlangıçtan itibaren 'önce bulut', 'yapay zeka' tabanlı iş modelleri olarak yaratıldı.'

Benzer şekilde, bu yılın başlarında savunma şirketlerine olan ilginizi artırdıysanız, büyük siber güvenlik isimlerine sahip olabilirsiniz.

NATO ve NATO+ ülkelerine tedarik odaklı firmalara yatırım yapan HanETF Future of Defence ETF'nin ilk 10 hissesi arasında Palantir Technologies ve Fortinet yer alıyor.

Coatsworth şunları söylüyor: 'Daha tanıdık isimler için yatırımcılar, her ikisinin de küçük ama önemli siber güvenlik bölümleri bulunan BAE Systems ve Chemring'e göz atabilir.'

Daha hedefli bir yaklaşım arıyorsanız Hollands , Rize Cybersecurity & Data Privacy UCITS ETF , WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF , L&G Cyber ​​Security UCITS ETF ve First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF gibi uzman ETF'leri öneriyor.

Şöyle diyor: 'Bunlardan ikincisi olan First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF, %25 artışla en güçlü 3 yıllık getiriyi sağladı, ancak yalnızca NASDAQ'ta listelenen şirketlere odaklanıyor ve portföyün %37'sinden fazlasını temsil eden beş büyük holding (Cisco Systems, Infosys, CrowdStrike, Palo Alto Networks ve Broadcom) ile yoğun pozisyonlara sahip. %0,60'lık devam eden maliyetleri var.'

McDermott ekliyor: 'Aktif fonlar aracılığıyla da görünürlük kazanabilirsiniz. Örneğin, Japon küçük sermayeli fon Baillie Gifford Shin Nippon, Global Security Experts'i elinde tutuyor.

'Japonya'da BT'ye yapılan yetersiz yatırım tersine dönüyor ve özellikle siber güvenliğe olan talep, Toyota tedarikçisine yapılan fidye yazılımı saldırısı da dahil olmak üzere birkaç önemli ihlalin ardından artıyor.'