Petrobras-aandelen: dalende trend zonder einde?

Het Braziliaanse oliebedrijf Petrobras rapporteert zware verliezen in omzet en winst. Technische analyse wijst op een verdere neerwaartse trend. Blijft het aandeel een waardeval?

De Braziliaanse oliegigant Petrobras verkeert in een diepe crisis. Terwijl de gehele energiesector onder druk staat, vertonen de aandelen van het staatsbedrijf bijzonder zwakke signalen - zowel technisch als fundamenteel. Maar wat is nu werkelijk de oorzaak van deze aanhoudende uitverkoop?

Technisch beeld alarmerend

Advertentie

Moeten investeerders onmiddellijk verkopen? Of is het de moeite waard om te investeren in Petrobras ?

Technische analyses schetsen een somber beeld: Petrobras bevindt zich in een duidelijk neerwaartse trend die op de middellange tot lange termijn naar beneden zal blijven wijzen. Een doorbraak van de belangrijke steun bij $11,66 zou de weg kunnen vrijmaken voor verdere verliezen tot $10,18 of lager. Wat vooral zorgwekkend is, is dat er momenteel geen significante steunniveaus in zicht zijn.

• Negatief volumebalans: Het aandeel daalt wanneer het handelsvolume hoog is en herstelt zich slechts zwak wanneer het handelsvolume laag is - een klassiek teken van aanhoudende verkoopdruk.
• Relatieve zwakte: Terwijl de S&P 500 onlangs 2,03% steeg, verloor Petrobras nog eens 0,44%.

Fundamentele bouwplaatsen

De laatste financiële cijfers laten enorme problemen zien:

• Omzetdaling: In 2024 leed de Groep een omzetdaling van 4,13% tot BRL 490,83 miljard.
• Winstdaling: De winstdaling was nog dramatischer en daalde met 70,62% tot slechts BRL 36,61 miljard.

Ondanks deze alarmerende cijfers zien analisten licht aan de horizon: de winst per aandeel (EPS) zal naar verwachting $ 1,07 bedragen voor het komende kwartaal, een stijging van 42,67% op jaarbasis. Onlangs zijn de schattingen echter met 3,91% naar beneden bijgesteld.

Beoordeling in de discountsector

De huidige waarderingssituatie is interessant:

• Vooruitziende koers/winstverhouding van 3,81 - ruim onder het sectorgemiddelde van 8,42
• EV/omzet van 1,36 (per 26 april 2025)

Maar de schijnbare korting kan snel veranderen in een waardeval als de fundamentele erosie aanhoudt. Met een Zacks-rang van #3 (houden) waarschuwen analisten momenteel voor voorzichtigheid, maar hoe lang nog?

Advertentie

Aandelen Petrobras: kopen of verkopen?! Een nieuwe analyse van Petrobras van 27 april biedt het antwoord:

De laatste cijfers van Petrobras spreken boekdelen: de aandeelhouders van Petrobras moeten dringend actie ondernemen. Is het de moeite waard om te beginnen of moet ik verkopen? In de actuele gratis analyse van 27 april leest u wat u nu moet doen.

Petrobras: Kopen of verkopen? Lees hier meer...