Quelles sont les meilleures actions de cybersécurité à ajouter à mon portefeuille ?
Mise à jour :
Une vague de cyberattaques a secoué les rues commerçantes britanniques.
Ces dernières semaines, des pirates informatiques ont provoqué d’énormes perturbations chez M&S, Co-op et Harrods en gelant des systèmes critiques.
Il est peu probable que ce soit la dernière fois que nous entendrons parler de marques de renom victimes d’acteurs malveillants, en particulier dans un contexte d’incertitude économique et géopolitique croissante.
Les entreprises devront évaluer leurs systèmes à mesure qu’ils commencent à affecter leurs résultats , tandis que les gouvernements devront prendre en compte les cybermenaces provenant de pays hostiles.
Avec tant de perturbations et les experts prédisant que la menace ne fera que s’aggraver, les investisseurs peuvent s’inquiéter de la meilleure façon de naviguer sur ce marché incertain.
Mais à mesure que le nombre de cybermenaces s’accélère, il pourrait y avoir un moyen d’en tirer profit en examinant les entreprises qui prétendent être là pour nous protéger.
Attaques de piratage informatique : la cybersécurité devient de plus en plus importante face à l'augmentation des menaces
Il y a dix ans, les actions du secteur de la cybersécurité n’auraient pas traversé l’esprit de l’investisseur moyen.
Mais dans un monde en mutation où la numérisation est désormais omniprésente, les entreprises et les investisseurs risquent de passer à côté d’opportunités s’ils ignorent les opportunités offertes par ces entreprises.
Jason Hollands, directeur général de Bestinvest, déclare : « La cybercriminalité est un problème énorme et croissant, avec des acteurs malveillants allant des escrocs opportunistes, des criminels organisés, des terroristes et des États voyous.
« Il s’agit d’un problème grave pour les entreprises, les agences gouvernementales ainsi que pour la sécurité nationale, qui nécessite une vigilance accrue et des investissements importants dans la technologie pour se protéger contre les menaces.
« L'effondrement des relations entre la Russie et l'Occident, ainsi que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, aggravent la menace d'une cyberguerre secrète. Les agences de sécurité se concentrent donc également fortement sur la cybersécurité et les capitaux d'investissement affluent par conséquent dans le secteur de la cybersécurité aux côtés des entreprises de l'aérospatiale et de la défense. »
Goldman Sachs a également averti qu’un « monde plus dangereux… signifie que nous avons besoin d’une meilleure sécurité ».
Marco Poletti, responsable mondial des logiciels de sécurité de la banque d'investissement, a déclaré à son podcast Exchanges que les risques ont poussé les grandes entreprises technologiques à investir davantage dans la sécurité.
« La cybersécurité est considérée comme un avantage concurrentiel. Si vous êtes Google ou Microsoft, si vous êtes l'une des grandes entreprises technologiques, être perçu comme étant axé sur la sécurité est vraiment essentiel pour continuer à gagner sur vos marchés principaux. »
Les entreprises de cyberdéfense, bien que populaires, ne sont pas à l’abri de l’incertitude actuelle du marché.
L'indice ISE Cyber Security UCITS, qui suit 35 entreprises, n'a enregistré qu'un rendement de 0,95 % depuis le début de l'année, l'indice étant en baisse de près de 10 % depuis février.
Les principales actions du secteur de la cybersécurité ont été emportées par la vague de ventes massives de technologies, mais sur une période plus longue, elles ont surperformé le Nasdaq, avec un rendement de 22 % sur un an et de 74 % sur cinq ans.
Le secteur pourrait être mieux protégé de l’impact des tarifs douaniers car il y est moins exposé que d’autres secteurs.
L'indice de cybersécurité est en baisse depuis le début de l'année, mais surpasse le Nasdaq sur 5 ans
Dans une note adressée aux clients, les analystes de BCA Research ont déclaré : « Au contraire, [l'entreprise] bénéficie des tensions géopolitiques, car les clients cherchent à se protéger des cyberattaques internationales et de la cybercriminalité. »
Ce qui est clair, c’est qu’à mesure que les cyberattaques deviennent plus fréquentes, les entreprises n’auront guère d’autre choix que d’investir dans des services de cybersécurité.
David Elton, associé chez Castlefield, gestionnaire d'investissement, déclare qu'il investit depuis longtemps dans la cybersécurité, attiré par son potentiel de croissance structurelle et son rôle de plus en plus vital dans la création d'un environnement numérique plus sûr.
Nous pensons que ce commerce n’en est qu’à ses débuts
Darius McDermott, Fund Calibre
« Alors que les cyber-risques continuent d’augmenter en fréquence et en impact, nous pensons que cet espace restera un élément clé des portefeuilles bien diversifiés et tournés vers l’avenir. »
Darius McDermott, directeur général de Fund Calibre, déclare : « Compte tenu du changement fondamental dans les relations internationales, nous ne pouvons voir les dépenses de défense évoluer que dans un sens au cours des prochaines années.
« La cybersécurité est un élément essentiel de cette histoire, la cyberguerre ayant des implications importantes pour la sécurité nationale et la stabilité économique, ainsi que pour les consommateurs et les entreprises.
« Nous pensons que ce commerce n’en est qu’à ses débuts. »
Vous investissez peut-être déjà dans des entreprises de cybersécurité sans vous en rendre compte.
Si vous êtes un investisseur axé sur la croissance qui détient de grandes entreprises technologiques comme Google et Microsoft, vous aurez déjà un pied dans la porte alors qu’elles font des progrès en matière de cyberdéfense.
En mars, Google a redoublé d'efforts avec l'acquisition pour 32 milliards de dollars de la société de sécurité basée sur le cloud Wiz.
Les entreprises de cybersécurité sont également largement détenues dans des fonds technologiques populaires que vous détenez peut-être déjà.
Hollands déclare : « Les entreprises de cybersécurité sont généralement bien représentées dans les fonds technologiques, avec l' Allianz Global Technology Trust – notre premier choix de fonds technologique – qui possède des sociétés comme Crowdstrike, l'une des plus grandes sociétés de cybersécurité, parmi les dix premières participations. »
Storm Uru et Clare Pleydell-Bouverie de Liontrust Global Innovation déclarent : « L'un des plus grands risques liés à l'IA est son utilisation abusive par des acteurs malveillants. Par conséquent, nous pensons que les entreprises de cybersécurité les mieux placées sont celles qui utilisent l'IA pour la combattre. »
« CrowdStrike et Zscaler se distinguent à cet égard, tous deux créés dès le départ comme des modèles commerciaux « cloud first » et « natifs de l'IA ». »
De même, si vous avez augmenté votre exposition aux entreprises de défense plus tôt cette année, vous pourriez détenir de grands noms de la cybersécurité.
L' ETF HanETF Future of Defence, qui investit dans des entreprises qui se concentrent sur l'approvisionnement des pays de l'OTAN et de l'OTAN+, détient parmi ses dix principales participations Palantir Technologies et Fortinet.
Coatsworth déclare : « Pour des noms plus familiers, les investisseurs pourraient consulter BAE Systems et Chemring , qui ont tous deux des divisions de cybersécurité petites mais importantes. »
Si vous recherchez une approche plus ciblée, Hollands recommande des ETF spécialisés, notamment le Rize Cybersecurity & Data Privacy UCITS ETF , le WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF , le L&G Cyber Security UCITS ETF et le First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF.
Il déclare : « Ce dernier, le First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF, a enregistré les meilleurs rendements sur trois ans, avec une hausse de 25 %, mais il se concentre uniquement sur les sociétés cotées au NASDAQ et concentre ses positions sur les cinq plus grandes participations (Cisco Systems, Infosys, CrowdStrike, Palo Alto Networks et Broadcom) représentant plus de 37 % du portefeuille. Ses coûts récurrents s'élèvent à 0,60 %. »
McDermott ajoute : « Vous pouvez également gagner en visibilité grâce à des fonds actifs. Par exemple, le fonds japonais à petite capitalisation Baillie Gifford Shin Nippon détient Global Security Experts. »
« Au Japon, le sous-investissement dans l'informatique est en train de s'inverser, et la cybersécurité en particulier connaît une demande accrue à la suite de plusieurs violations très médiatisées, notamment une attaque par ransomware contre un fournisseur de Toyota. »
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